Toelichting op de balans Activa
Immateriële vaste activa | |||
Boekwaarde per | 31-12-2024 | 31-12-2023 | |
a. | Kosten voor sluiten van geldleningen | ||
|---|---|---|---|
(dis)agio | 0 | 0 | |
b. | Kosten voor onderzoek en ontwikkeling | ||
bepaald actief | 0 | 0 | |
c. | Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.618.991 | 1.756.641 |
Totaal | 1.618.991 | 1.756.641 | |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | |||
Boekwaarde op 31-12-2023 | 1.756.641 | ||
Afschrijvingen lineair | -137.650 | ||
Boekwaarde op 31-12-2024 | 1.618.991 | ||
Materiële vaste activa | |||
Boekwaarde per | 31-12-2024 | 31-12-2023 | |
a. | Investeringen met een economisch nut: | ||
Gronden en terreinen | 9.743.136 | 9.767.232 | |
Woonruimten | 900.048 | 854.594 | |
Bedrijfsgebouwen | 60.241.140 | 60.963.712 | |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 3.918.167 | 3.798.124 | |
Vervoermiddelen | 366.460 | 156.254 | |
Machines, apparaten en installaties | 3.235.595 | 3.247.479 | |
Overige materiële vaste activa | 1.474.359 | 1.761.339 | |
Totaal | 79.878.906 | 80.548.736 | |
Boekwaarde per | 31-12-2024 | 31-12-2023 | |
b. | Investeringen met een economisch nut met een mogelijke heffing voor kostenbestrijding | ||
Gronden en terreinen | 943.646 | 943.646 | |
Bedrijfsgebouwen | 924.375 | 965.268 | |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 32.799.290 | 31.842.456 | |
Machines, apparaten en installaties | 1.143.618 | 958.424 | |
Overige materiële vaste activa | 1.876.572 | 1.435.300 | |
Totaal | 37.687.502 | 36.145.093 | |
Boekwaarde per | 31-12-2024 | 31-12-2023 | |
c. | Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut | ||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 33.998.638 | 32.616.501 | |
Machines, apparaten en installaties | 2.792.086 | 1.121.593 | |
Overige materiële vaste activa | 214.093 | 231.826 | |
Totaal | 37.004.817 | 33.969.921 | |
Er is geen materiële vaste activa dat in erfpacht is uitgegeven. | |||
Toelichting a. Investeringen met een economisch nut
De ontwikkeling van 'Gronden en terreinen' | |
|---|---|
Boekwaarde op 31-12-2023 | 9.767.232 |
Afschrijvingen lineair | -24.096 |
Boekwaarde op 31-12-2024 | 9.743.136 |
De ontwikkeling van 'Woonruimten' | |
Boekwaarde op 31-12-2023 | 854.594 |
Investeringen | 45.454 |
Boekwaarde op 31-12-2024 | 900.048 |
Investeringen | |
Renovatie woonwagenkamp Lijsterbes Doorn | 45.454 |
De ontwikkeling van 'Bedrijfsgebouwen' | |
Boekwaarde op 31-12-2023 | 60.963.712 |
Investeringen | 1.378.881 |
Bijdrage derden | -161.922 |
Afschrijvingen lineair | -1.584.947 |
Afschrijvingen annuïteit | -354.583 |
Boekwaarde op 31-12-2024 | 60.241.140 |
Investeringen | |
Onderwijshuisvesting | 1.325.822 |
Renovatie brandweerkazerne Driebergen | 57.225 |
Correcties | -4.166 |
Bijdrage van derden | |
Bijdrage COA Hoogstraatschool AZC Leersum | -117.000 |
Subsidie renovatie sporthal Maarn | -34.983 |
Subsidie renovatie graftombe van Nellesteijn | -9.939 |
De ontwikkeling van 'Grond-, weg- en waterbouwkundige werken' | |
Boekwaarde op 31-12-2023 | 3.798.124 |
Investeringen | 633.085 |
Bijdrage derden | -70.047 |
Afschrijvingen lineair | -442.995 |
Boekwaarde op 31-12-2024 | 3.918.167 |
Investeringen | |
Kunstgrasvelden | 475.550 |
Natuursportvelden | 131.862 |
Kantplanken kustgrasvelden | 25.674 |
Bijdrage van derden | |
Specifieke uitkering van het rijk (BTW) diverse sportinvesteringen | -70.047 |
De ontwikkeling van 'Vervoermiddelen' | |
Boekwaarde op 31-12-2023 | 156.254 |
Investeringen | 297.250 |
Bijdrage derden | -18.065 |
Afschrijvingen lineair | -68.980 |
Boekwaarde op 31-12-2024 | 366.460 |
Investeringen | |
Vervanging tractor sportvelden | 153.679 |
Vervanging diverse vervoermiddelen | 104.832 |
Vervanging heftruck | 38.740 |
Bijdrage van derden | |
Specifieke uitkering van het rijk (BTW) tractor sportvelden | -18.065 |
De ontwikkeling van 'Machines, apparaten en installaties' | |
Boekwaarde op 31-12-2023 | 3.247.479 |
Investeringen | 740.479 |
Bijdrage derden | -318.603 |
Afschrijvingen lineair | -433.761 |
Boekwaarde op 31-12-2024 | 3.235.595 |
Investeringen | |
Elektrische veegmachine | 250.618 |
Ledverlichting gemeentekantoor en Cultuurhuis Pléiade | 217.212 |
Watertank met automatische sproeiarm | 68.258 |
Elektrische gereedschap | 62.285 |
Ledverlichting sportvelden | 61.848 |
Vervanging grasmaaier sportvelden | 47.978 |
Diverse overige kleine investeringen | 32.281 |
Bijdrage derden | |
Subsidie klimaatinstallatie Cultuurhuis Pléiade | -284.488 |
Specifieke uitkering van het rijk (BTW) diverse investeringen sport | -34.114 |
Overige materiële vaste activa | |
Boekwaarde op 31-12-2023 | 1.761.339 |
Investeringen | -2.750 |
Afschrijvingen lineair | -247.307 |
Afschrijvingen annuïtair | -36.923 |
Boekwaarde op 31-12-2024 | 1.474.359 |
Investeringen | |
Correctie lasten oude jaren | -2.750 |
Toelichting b. Investeringen in de openbare ruimte met een heffing kostenbestrijding
De ontwikkeling van 'Gronden en terreinen' | |
|---|---|
Boekwaarde op 31-12-2023 | 943.646 |
Boekwaarde op 31-12-2024 | 943.646 |
De ontwikkeling van 'Bedrijfsgebouwen' | |
Boekwaarde op 31-12-2023 | 965.268 |
Afschrijvingen lineair | -40.892 |
Boekwaarde op 31-12-2024 | 924.375 |
De ontwikkeling van 'Grond-, weg- en waterbouwkundige werken' | |
Boekwaarde op 31-12-2023 | 31.842.456 |
Investeringen | 3.036.089 |
Bijdrage derden | 75.294 |
Afwaarderingen | -1.250.655 |
Afschrijvingen lineair | -903.894 |
Boekwaarde op 31-12-2024 | 32.799.290 |
Investeringen | |
Vervanging riolering Dennenhorst | 1.047.048 |
Terugdringen wateroverlast riolering Amerongen | 555.957 |
Afvoer hemelwater (Ambachtsweg Maarsbergen) | 378.030 |
Renovatie riolering Maarn | 276.671 |
Renovatie riolering Leersum | 262.449 |
Lokale klimaatdoelen | 234.688 |
Renovatie riolering Amerongen | 154.620 |
Renovatie riolering Maarsbergen-Oost | 63.127 |
Renovatie riolering Doorn | 50.918 |
Diverse kleine investeringen riolering | 12.583 |
Bijdrage van derden | |
Specifieke uitkering impulsregeling klimaatadaptatie | -39.706 |
Correctie subsidie waterschap HDSR lokale klimaatdoelen | 115.000 |
Afwaarderingen | |
Versnelde afschrijving rioolinvesteringen conform beheerplan riolering | -1.250.655 |
De ontwikkeling van 'Machines, apparaten en installaties' | |
Boekwaarde op 31-12-2023 | 958.424 |
Investeringen | 257.428 |
Afschrijvingen lineair | -72.233 |
Boekwaarde op 31-12-2024 | 1.143.618 |
Investeringen | |
Vervanging pompen en gemalen | 227.298 |
Zeefmachine begraafplaatsen | 30.130 |
Overige materiële vaste activa | |
Boekwaarde op 31-12-2023 | 1.435.300 |
Investeringen | 616.937 |
Afschrijvingen lineair | -175.665 |
Boekwaarde op 31-12-2024 | 1.876.572 |
Investeringen | |
Vervanging diverse afvalcontainers | 569.828 |
Project prijsprikkel afval | 47.109 |
Toelichting c. Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut
De ontwikkeling van 'Grond-, weg- en waterbouwkundige werken' | |
|---|---|
Boekwaarde op 31-12-2023 | 32.616.501 |
Investeringen | 2.355.226 |
Bijdragen derden | -179.468 |
Afschrijvingen lineair | -793.622 |
Boekwaarde op 31-12-2024 | 33.998.638 |
Investeringen | |
Openbaar groen en bomen | 744.666 |
Renovatie wegen gemeente Utrechtse Heuvelrug | 659.976 |
Reconstructie weg Dennenhorst Driebergen | 310.270 |
Vervangen weg Sterke Lekdijk | 185.324 |
Verkeersmaatregelen | 132.482 |
Vervanging bomen valwind | 86.605 |
Infrastructuur Allemanswaard Amerongen | 80.549 |
Mobiliteit | 51.259 |
Reconstructie weg Dorpsstraat Doorn | 30.714 |
Overige diverse investeringen in de openbare ruimte | 73.381 |
Bijdragen van derden | |
Subsidie provincie vervanging bomen valwind | -120.000 |
Subsidie provincie investering mobiliteit | -66.428 |
Administratieve correctie | 6.960 |
De ontwikkeling van 'Machines, apparaten en installaties' | |
Boekwaarde op 31-12-2023 | 1.121.593 |
Investeringen | 1.708.449 |
Afschrijvingen lineair | -37.957 |
Boekwaarde op 31-12-2024 | 2.792.086 |
Investeringen | |
Vervanging lichtmasten en armaturen openbare verlichting | 1.652.513 |
Evenementen elektra kasten | 36.074 |
Overige diverse investeringen in de openbare ruimte | 19.863 |
Overige materiële activa | |
Boekwaarde op 31-12-2023 | 231.826 |
Investeringen | 23.351 |
Bijdragen derden | -24.000 |
Afschrijvingen lineair | -17.084 |
Boekwaarde op 31-12-2024 | 214.093 |
Investeringen | |
Diverse kleine investeringen in de openbare ruimte | 23.351 |
Bijdragen van derden | |
Subsidie provincie Utrecht fietsenstalling Maarn | -24.000 |
Financiële vaste activa
Saldo per | 31-12-2024 | 31-12-2023 | |
a. | Kapitaalverstrekkingen aan: | ||
|---|---|---|---|
1. Deelnemingen | 740.516 | 740.516 | |
2. Gemeenschappelijke regelingen | |||
3. Overige verbonden partijen | |||
b. | Leningen aan: | ||
1. Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de wet financiering decentrale overheden | |||
2. Woningbouwcorporaties | |||
3. Deelnemingen | 2.231.769 | 2.270.406 | |
4. Overige verbonden partijen | |||
c. | Overige langlopende leningen | 5.609 | 9.466 |
d. | Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
e. | Uitzettingen in de vorm van Nederlands Schuldpapier met een rentetypsiche looptijd van één jaar of langer | ||
f. | Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
2.977.893 | 3.020.388 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | |||
Boekwaarde op 31-12-2023 | 740.516 | ||
Boekwaarde op 31-12-2024 | 740.516 | ||
De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen bestaan uit: | |||
Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten | 504.173 | ||
Aandelen BIGA Groep BV | 132.600 | ||
Overige aandelen | 103.743 | ||
Leningen aan deelnemingen | |||
Boekwaarde op 31-12-2023 | 2.270.406 | ||
Verstrekte leningen | 89.799 | ||
Aflossingen | -128.437 | ||
Boekwaarde op 31-12-2024 | 2.231.769 | ||
De verstrekte leningen aan deelnemingen bestaan uit: | |||
Verstrekte lening aan Lange Dreef C.V. | 64.799 | ||
Verstrekte lening aan deelneming SVN | 25.000 | ||
Overige langlopende leningen | |||
Boekwaarde op 31-12-2023 | 9.466 | ||
Aflossingen | -3.857 | ||
Boekwaarde op 31-12-2024 | 5.609 | ||
Vlottende activa
Voorraden
De voorraden bestaan uit de documenten eigen verklaringen en bouwgronden in exploitatie (BIE).
Waardering van bouwgronden vindt plaats tegen verkrijgings-/vervaardigingsprijs of lagere marktwaarde inclusief toegerekende rente en eventueel verminderd met de opbrengst van gerealiseerde verkopen. Waardering van de eigen verklaringen vindt plaats tegen verkrijgingsprijs.
Boekwaarde per | 31-12-2024 | 31-12-2023 | |
a. | Grond- en hulpstoffen: | ||
|---|---|---|---|
b. | Onderhanden werk: | ||
1. Bouwgronden in exploitatie | 747.603 | 1.465.051 | |
2. Overig onderhanden werk | |||
c. | Gereed product en handelsgoederen | 9.178 | 9.657 |
d. | Vooruitbetalingen van nog te ontvangen goederen | ||
756.781 | 1.474.708 | ||
b. Bouwgronden in exploitatie | 31-12-2024 | ||
a) | Sportlaan, vm gemeentewerf/vm woonwagenk. (Dr) | 1.419.404 | |
b) | Maarn gebiedsontwikkeling (Ma) | 1.238.035 | |
c) | Van Bennekomweg 10-16 (Do) | 394.909 | |
3.052.347 | |||
Voorziening bouwgrondexploitatie | -2.304.744 | ||
Totaal | 747.603 | ||
c. Gereed product en handelsgoederen | 31-12-2024 | 31-12-2023 | |
Voorraad eigen verklaringen burgerzaken | 9.178 | 9.657 | |
9.178 | 9.657 | ||
Ad. b: De ontwikkeling van de boekwaarden van de post 'Bouwgronden in exploitatie' is als volgt: | |||||
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Vermeerderingen | Verminderingen | Boekwaarde 31-12-2024 | |
Totaal grondexploitaties | 4.936.609 | 255.309 | 2.139.571 | 3.052.347 | |
Voorziening bouwgrondexploitatie | -3.471.558 | 19.532 | 1.186.346 | -2.304.744 | |
Totaal | 1.465.051 | 274.841 | 3.325.917 | 747.603 | |
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2024 | Geraamde nog te maken kosten | Geraamde nog te realiseren opbrengsten | Geraamd resultaat | |
Totaal grondexploitaties | 3.052.347 | 2.979.184 | 7.133.157 | 1.101.626 | |
De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van januari 2025 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, marktinvloeden, parameters en risico’s. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is door onzekerheden, die jaarlijks, wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. De langere looptijd van het plan ‘Gebiedsontwikkeling Maarn’ (voorheen Trompplein/Breeschotenlaan) ten opzichte van de andere grondexploitatiecomplexen kan op termijn een renterisico betekenen. Het college is van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste schatting is gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden.
Het college hanteert de volgende rekenkundige uitgangspunten bij de grondexploitatiebegrotingen:
• rentepercentage bedraagt 1,2%;
• kostenindexatie bedraagt 5%;
• opbrengstenindexatie bedraagt afhankelijk van de woningcategorie 1% tot 9,5%;
Ten aanzien van de geraamde nog te realiseren kosten en opbrengsten heeft het college de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- de gemeente maakt in principe de gronden niet bouw- en woonrijp;
- de gemeente stelt het bestemmingsplan op en verkoopt de grond geschikt voor de bestemming, in de meeste gevallen ‘Wonen’;
- indien noodzakelijk voert de gemeente maatregelen en werken uit op basis van Wet Natuurbeheer en op basis van milieutechnische bodemonderzoeken;
- indien de gemeente (civiele) werken uitvoert laat ze hiervoor een kostenraming opstellen door een adviesbureau of een aannemer;
- de gronden op de locaties De Oude Kolk in Leersum en de Burgemeester Jhr. J. v.d. Boschstraat in Amerongen zijn verkocht en geleverd. De grondexploitaties zijn per 31-12-2024 afgesloten.
Ten aanzien van de geraamde nog te realiseren opbrengsten heeft het college de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- de gronden worden zoveel als mogelijk verkocht in de huidige staat;
- de begrote grondopbrengsten en de geplande afzet is mede gebaseerd op taxaties. De afzet van de grond zal gezien de huidige marktsituatie naar verwachting de komende twee jaar plaatsvinden, dit met uitzondering van de gronden uit de grondexploitatie Gebiedsontwikkeling Maarn;
- voor de grondopbrengsten maakt de gemeente gebruik van de residuele waarde methode op basis van getaxeerde verkoopprijzen.
De risico’s zijn nader toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in het jaarverslag.
In de tabel hieronder wordt een overzicht weergegeven van de risico’s van de te ontwikkelen en verkopen locaties. Voor de in 2025/2026 te verkopen locatie is een risico opgenomen dat de grondopbrengsten zoals opgenomen niet gerealiseerd kunnen worden. De verkoop van een locatie is sterk marktafhankelijk. en bij een andere locatie zijn we nog in gesprek met de woningcorporatie over de haalbaarheid. Eveneens is een risico opgenomen in verband met de vennootsschapsbelastingplicht voor gemeenten.
Risico's (x € 1.000) 01-01-2025 t.o.v. 01-01-2024 | Grex 01-01-2025 | Grex 01-01-2023 | 01-01-2025 | 01-01-2024 | |||
Nr | Omschrijving | Absoluut | Risico | Absoluut | Risico | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lagere grondwaarde bieding, circa 10%, voor de locatie Sportlaan. (totaal opbrengst € 4.407 mln). Risico van optreden is 50%. Beheersmaatregel: locatie is aantrekkelijk gemaakt, verder weinig invloed is nl marktwerking. | € 441 | € 220 | € 394 | € 98 | 50% | 25% |
2 | VPB plicht, mogelijke aanslag € 0,7 mln. Risico van optreden is 20%. Beheersmaatregel: Fiscale specialist ingeschakeld: gemeente is belegger en geen risicodragende grondontwikkelaar. | € 700 | € 140 | € 0 | € 0 | 20% | - |
Totaal | € 1.141 | € 360 | € 394 | € 98 | |||
Uitzettingen
Uitzettingen | Boekwaarde per | Boekwaarde per | |
31-12-2024 | 31-12-2023 | ||
a. | Vorderingen op openbare lichamen | 11.784.267 | 10.905.915 |
b. | Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | ||
c. | Overige verstrekte kasgeldleningen | ||
d. | Rekening-courantverhouding met het Rijk | 14.576.262 | 9.326.398 |
e. | Rekening-courantverhouding met niet-financiële instellingen | 894.977 | 794.069 |
f. | Overige vorderingen | 4.654.709 | 4.657.903 |
g. | Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
h. | Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd korten dan één jaar | ||
i. | Overige uitzettingen | ||
Totaal | 31.910.216 | 25.684.285 | |
a. | Vorderingen op openbare lichamen | 31-12-2024 | |
Vordering op belastingdienst inzake compensabele btw 2024 | 9.545.558 | ||
Saldo van nog te verhalen en af te dragen btw wet OB/BCF diverse jaren | 571.569 | ||
Overige vorderingen op openbare lichamen en correcties | 1.667.140 | ||
11.784.267 | |||
d. | Rekening-courantverhouding met het Rijk | 31-12-2024 | |
Rekening courant Schatkistbankieren met het Rijk | 14.576.262 | ||
14.576.262 | |||
e. | Rekening-courantverhouding met niet-financiële instellingen | 31-12-2024 | |
R.C. Stimuleringsfonds volkhuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) | 894.977 | ||
894.977 | |||
Overige vorderingen | 31-12-2024 | ||
Debiteuren algemeen | 302.320 | ||
Voorziening dubieuze debiteuren algemeen | -750 | ||
Saldo | 301.570 | ||
Debiteuren Regionale Dienst Werk en Inkomen | 1.735.714 | ||
Voorziening dubieuze debiteuren RSD | -659.177 | ||
Saldo | 1.076.536 | ||
Debiteuren gemeentelijke belastingen | 3.366.603 | ||
Voorziening dub. Debiteuren gem. belastingen | -90.000 | ||
Saldo | 3.276.603 | ||
Totaal debiteuren | 4.654.709 | ||
Liquide middelen
Het maximaal krediet op basis van de overeenkomst rekening-courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten bedraagt € 5.000.000. | ||
Liquide Middelen | Boekwaarde per | Boekwaarde per |
|---|---|---|
31-12-2024 | 31-12-2023 | |
Kas | 9.694 | 16.302 |
Bank | 149.667 | 1.164.826 |
159.361 | 1.181.128 | |
Bank naar Vlottende Passiva | 0 | 0 |
159.361 | 1.181.128 | |
Omdat de gemeente geen zicht heeft op de juiste toepassing van de inkomensgrens van cliënten door het CAK is er geen zekerheid over de volledigheid van de te ontvangen eigen bijdragen WMO via het CAK.
Overlopende activa
Saldo per | Boekwaarde per | Boekwaarde per | |
31-12-2024 | 31-12-2023 | ||
a. | De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 109.653 | 80.136 |
|---|---|---|---|
b. | Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 10.825.986 | 7.419.049 |
10.935.639 | 7.499.185 | ||
a. | Toelichting nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke doeluitkeringen (spuk) 2024 | ||
Nog te ontvangen spuk hulp gedupeerden toeslagenaffaire | 109.653 | ||
109.653 | |||
b. | Toelichting overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen 2024 | ||
Nog te ontvangen faciliteitenbesluit 2024 | 112.904 | ||
Nog te ontvangen teruggaaf dividendbelasting 2024 | 75.225 | ||
Nog te ontvangen eigen bijdragen Wmo 2024 via CAK | 56.835 | ||
Nog te ontvangen van Provincie Utrecht subsidie sanering drugslab | 88.156 | ||
Nog te ontvangen van gemeente Zeist spuk IZA | 80.426 | ||
Nog te ontvangen van Wijk bij Duurstede Jeugd met Verblijf 2024 | 49.843 | ||
Nog te ontvangen van GR Regionale Dienst Werk en Inkomen 2024 | 259.227 | ||
Nog te ontvangen belastinginkomsten en leges 2024 van GR BghU | 2.967.587 | ||
Nog te ontvangen bedragen subsidie meerkosten energie zwermbaden | 793.435 | ||
Nog te ontvangen rente schatkistbankieren | 186.371 | ||
Nog te ontvangen leges bouw- en woningtoezicht | 60.000 | ||
Nog te ontvangen opbrengsten kabels en leidingen oude jaren | 1.262.985 | ||
Nog te ontvangen opbrengsten kabels en leidingen 2024 | 1.502.707 | ||
Nog te ontvangen afrekening AVU 2024 | 87.850 | ||
Terug te ontvangen waarborgsommen | 86.035 | ||
Nog te ontvangen opbrengst AOK's | 461.644 | ||
Vooruitbetaalde bedragen aanslagen Vennootschapsbelasting | 489.786 | ||
Vooruitbetaald aan GR Afvalverwijdering Soest | 623.843 | ||
Vooruitbetaald aan Bibliotheek ZOUT | 330.755 | ||
Vooruitbetaald aan VNG | 107.489 | ||
Vooruitbetaald aan Kinderopvang SKDD | 89.400 | ||
Vooruitbetaald aan Zoeterwoude Exploitatie BV | 50.000 | ||
Vooruitbetaal aan St. Vluchtelingenwerkgroep | 49.000 | ||
Nog te ontvangen van Stichting De Tussenvoorziening | 43.000 | ||
Vooruitbetaald aan Stichting Kinderopvang De Harlekijn | 36.752 | ||
Vooruitbetaald aan Stichting Bosbad Leersum | 35.000 | ||
Vooruitbetaald aan Stichting Halt | 25.284 | ||
Vooruitbetaald aan Stichting Art.1 Midden Nederland | 24.576 | ||
Vooruitbetaald aan IDBB Vastgoed B.V. | 24.003 | ||
Vooruitbetaald aan Stichting Sociaal Raadslieden Zeist en o | 22.500 | ||
Vooruitbetaald aan Jewel B.V. | 21.555 | ||
Overige posten overlopende activa | 721.813 | ||
Totaal | 10.825.986 | ||