Borgstellingen en garantstellingen
In de bijlage ‘Staat van gewaarborgde geldleningen’ staan de geldleningen gespecificeerd die gewaarborgd worden (voornamelijk als achtervang) door de gemeente Utrechtse Heuvelrug t.b.v. rechtspersonen voor een bedrag van € 224.745.706. Daarnaast is een bedrag van € 205.865 aan waarborgstellingen t.b.v. natuurlijke personen erin opgenomen. De gemeente heeft geen garantstellingen verstrekt aan natuurlijke of rechtspersonen.
Overige niet in de balans opgenomen verplichtingen (NUBBV)
De gemeente heeft diverse langlopende verplichtingen aangegaan die niet op de balans zijn opgenomen, maar die wel financiële gevolgen kunnen hebben voor toekomstige jaren. Deze verplichtingen worden hieronder nader toegelicht cf. art 53 lid a van het BBV.
Per 31 december 2024 zijn de belangrijkste financiële verplichtingen:
- Contract leaseauto’s
Contract voor operationele autolease. Dit zijn personenauto’s voor algemeen gebruik. 9 auto’s voor thema buitenruimte, 6 auto’s voor omgevingstoezicht. Looptijd tot 25 juni 2026 met een maandbedrag van € 10.324 per maand.
- Huur locaties
Voor de opvang van vluchtelingen Oekraïne is een locatie gehuurd aan de Postweg te Doorn. Deze locatie wordt gehuurd tot en met 2029, huur € 50.000 per maand.
Huur Horstlaan 2 te Driebergen – Rijsenburg. Deze locatie wordt gehuurd tot en met 2027, huur € 17.500 per maand.
- Software
Bij PinkRoccarde wordt o.a. softwarepakket CivisonMiddelen, Makelaarsuite, SLIQ gebruik van maakt € 207.472 per jaar . In 2026 wordt de nieuwe versie E-Finance in gebruik genomen.
Contezza Cloud Plantform voor 450 gebruikers € 49.272 per jaar.
DigEplan, looptijd tot en met maart 2026 € 14.427.
Zorgned voor Sociaal Domein € 77.451.
- Verzekeringen
Utrechtse Heuvelrug heeft diverse verzekeringscontracten afgesloten. O.a. een contract met een premie van € 150.958 (incl. assurantiebelasting) bij Melior voor aansprakelijkheid publieke sector, en Overheid meerkeuzepolis met een premie van € 68.000 bij Achmea.
Voor verzekeringen wordt er een nieuwe aanbesteding opgestart. - Leerlingenvervoer
De aanbesteding voor Leerlingenvervoer is niet succesvol verlopen in 2023 waardoor er een tijdelijke tussenoplossing is gekozen in 2024. De tijdelijke overbruggingsovereenkomst is gesloten met Qarin B.V.. Omvang was ca. € 2.500.000 op jaarbasis. De nieuwe overeenkomst na aanbesteding is per 1 januari 2025 ingegaan met Connection en de kosten zijn ca. € 1,7 mln. per jaar.
- Beveiliging
In 2024 is er aanbesteding gedaan voor beveiliging van het Cultuurhuis, ‘t Woud en Opvang Oekraïners. Looptijd raamovereenkomst 1 maart 2024 t/m 1 maart 2028. Omvang in euro’s per jaar ca. € 600.000. Mede door inzet personeel voor opvang Oekraïners.
- Energie
Er is een contract afgesloten met Vattenfal. Looptijd raamovereenkomst 1 januari 2023 t/m 31 december 2026. Omvang ca. € 1.200.000 per jaar.
- Accountant
In 2024 is er een nieuwe aanbesteding geweest van de accountantsdienst. Het contract is voor 4 boekjaren (Boekjaar 2024 t/m 2028). Kosten ca. € 134.750 per jaar.
- Afvalverwijdering
Er is een contract afgesloten met Remondis Nederland B.V. Looptijd overeenkomst 1 januari 2023 t/m 31 december 2028. Omvang ca. € 1.600.000 per jaar.
Niet in de balans opgenomen rechten