(Bedragen x € 1.000) | ||||||
Progr | Omschrijving | primair 2024 | wijzigingen | begr 2024 | werkelijk 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
1 | Bestuurlijke zaken | Overige posten | 0 | 13 | 13 | 0 |
2 | Veiligheid en handhaving | Overige posten | 8 | 0 | 8 | 0 |
Opvang Oekrainers | 4.157 | -721 | 3.436 | 1.400 | ||
Suppletie-uitkering bommenregeling | 0 | 27 | 27 | 23 | ||
3 | Dienstverlening | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versterking organisatie | 75 | 0 | 75 | 70 | ||
Active rol bij aanjagen en monitoren | 0 | 36 | 36 | 36 | ||
Versnellen woningbouw | 0 | 195 | 195 | 150 | ||
Toename vergunning | 0 | 170 | 170 | 170 | ||
Verkoop spoorlaan 35 | 0 | 193 | 193 | 199 | ||
Ondertunneling Maarsbergen | 0 | 78 | 78 | 78 | ||
4 | Omgevingskwaliteit | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omgevingswet | 150 | 20 | 170 | 0 | ||
Flexwonen | 0 | 40 | 40 | 40 | ||
Terugbetaling Beukenlaan | 0 | 100 | 100 | 100 | ||
Budgetoverheveling omgevingswet | 0 | 93 | 93 | 93 | ||
Centrumvisie | 0 | 150 | 1 | 1 | ||
extra uren omgevingsplan | 0 | -27 | -27 | -27 | ||
Gebiedsvisie | 0 | 96 | 96 | 96 | ||
Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak | 0 | 40 | 40 | 40 | ||
5 | Zorg en ondersteuning | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetoverheveling Energietoeslag 2023 | 0 | 380 | 380 | 380 | ||
Extra middelen voor het verstevigen van de mentale en sociale weerbaarheid van jongeren | 0 | 50 | 50 | 54 | ||
6 | Sociale basis | Overige posten | 0 | 43 | 43 | 32 |
Basisonderwijs huisvesting | 250 | -663 | 0 | 0 | ||
Sport Optimalisatie voorzieningen | 0 | 55 | 55 | 0 | ||
Haalbaarheidsonderzoek Allemanswaard | 0 | 30 | 30 | 23 | ||
Budgetoverheveling Onderwijshuisvesting | 0 | 30 | 30 | 30 | ||
Extra inzet begeleiding schoolverzuim VO | 0 | 56 | 56 | 56 | ||
Terugdringen gezondheidsachterst. | 0 | 43 | 43 | 40 | ||
7 | Duurzaamheid | Overige posten | 0 | 7 | 7 | 7 |
Spuk Klimaat- en Energiebeleid | 910 | 693 | 1.603 | 888 | ||
SPUK Nationaal Isolatieprogramma | 0 | 1.110 | 1.110 | 278 | ||
SPUK Isolatiemaatregelen | 0 | 40 | 40 | 0 | ||
Haalbaarheidsonderzoek hoogspanningsmasten Driebergen en Maarn | 0 | 80 | 80 | 60 | ||
Isolatiesubsidie Utrechtse Heuvelrug 2024 | 0 | 140 | 140 | 0 | ||
Budgetoverheveling LED sport | 0 | 62 | 62 | 40 | ||
Spuk Energiearmoede | 0 | 579 | 579 | 103 | ||
Soortenmanagementplan Subsidieverlening 131-6001454 | 0 | 50 | 50 | 50 | ||
Subsidie participatie | 0 | 43 | 43 | 43 | ||
8 | Lokaal ondernemerschap | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versterken centrumfunctie(s) met centrummanager (AM) | 50 | 0 | 50 | 0 | ||
UVP Opstellen horecabeleid | 0 | 48 | 48 | 23 | ||
Centrummanagement | 0 | 100 | 100 | 100 | ||
9 | Openbaar groen, water en infra | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringsprogr. Behoud station Maarn | 75 | -75 | 0 | 0 | ||
UVP Actualisatie GVVP 2024 | 75 | -75 | 0 | 0 | ||
Mobiliteitsplan | 0 | 150 | 150 | 60 | ||
Duurzame goederen fin markt naar eigen dienst | 0 | 203 | 203 | 132 | ||
Uitvoeringsprogr. Behoud station Maarn | 0 | 75 | 75 | 75 | ||
Subsidie Provincie | 0 | 27 | 27 | 27 | ||
UVP Riolering & SSW | 0 | 60 | 60 | 63 | ||
inhuur ivm aanleg van glasvezel | 0 | 100 | 100 | 118 | ||
onderhoud ivm aanleg van glasvezel | 0 | 400 | 400 | 1.202 | ||
10 | Grondzaken en vastgoed | Overige posten | 11 | 10 | 21 | 11 |
Stelpost onderhoudslasten | 50 | -50 | 0 | 0 | ||
Grondexploitatie | 2.080 | 539 | 2.619 | 2.520 | ||
Incidenteel uitvoeringsprogramma | 397 | -362 | 35 | 0 | ||
Onderzoek wijze van taakuitvoering | 0 | 55 | 55 | 25 | ||
11 | Alg Dekkingsmiddelen | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Overhead | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
extra uren omgevingsplan | 0 | 27 | 27 | 27 | ||
Versterking organisatie | 126 | -126 | 0 | 0 | ||
cyber weerbaarheid I specialist ed | 39 | 0 | 39 | 1 | ||
applicatielandschap | 0 | 131 | 131 | 68 | ||
Inzet leerplichtambtenaar | 0 | 40 | 40 | 38 | ||
versterking inkoopadviseur | 0 | 60 | 60 | 67 | ||
13 | VPB | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Onvoorzien | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele lasten | 8.452 | 4.666 | 13.382 | 9.110 | ||
Baten | ||||||
Incidentele baten | ||||||
1 | Bestuurlijke zaken | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veiligheid en handhaving | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opvang Oekrainers | 4.135 | 1.463 | 5.598 | 3.357 | ||
3 | Dienstverlening | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toename vergunning | 0 | 170 | 170 | 170 | ||
Versnellen woningbouw | 0 | 150 | 150 | 135 | ||
Verkoop spoorlaan 35 | 0 | 193 | 193 | 199 | ||
4 | Omgevingskwaliteit | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zorg en ondersteuning | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sociale basis | Overige posten | 0 | 19 | 19 | 10 |
Terugdringen gezondheidsachterst. | 0 | 43 | 43 | 40 | ||
7 | Duurzaamheid | Overige posten | 0 | 7 | 7 | 7 |
Soortenmanagementplan Subsidieverlening 131-6001454 | 0 | 50 | 50 | 50 | ||
Subsidie participatie | 0 | 43 | 43 | 43 | ||
Spuk Klimaat- en Energiebeleid | 910 | 693 | 1.603 | 888 | ||
SPUK Nationaal Isolatieprogramma | 0 | 970 | 970 | 276 | ||
Spuk Energiearmoede | 0 | 579 | 579 | 138 | ||
SPUK Isolatiematregelen | 0 | 40 | 40 | 0 | ||
8 | Lokaal ondernemerschap | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Openbaar groen, water en infra | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verkoop aula Traaij | 0 | 95 | 95 | 95 | ||
Subsidie Provincie | 0 | 27 | 27 | 27 | ||
Aanleg van glasvezel | 0 | 500 | 500 | 500 | ||
10 | Grondzaken en vastgoed | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grondexploitatie | 4.662 | -1.604 | 3.058 | 2.935 | ||
Vuilstort Maarsbergen (fin afwikkeling) | 0 | 151 | 151 | 155 | ||
Verkoop gronden - snippergroen | 0 | 50 | 50 | 94 | ||
11 | Alg Dekkingsmiddelen | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schatkistbankieren | 0 | 500 | 500 | 625 | ||
Stelposten | -581 | 1.053 | 472 | 0 | ||
Versterken centrumfunctie(s) met centrummanager (AM) | 50 | -50 | 0 | 0 | ||
Covid | 0 | 437 | 437 | 0 | ||
12 | Overhead | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | VPB | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Onvoorzien | Overige posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele baten | 9.177 | 5.577 | 14.754 | 9.744 | ||
Saldo incidentele lasten en baten | 724 | 911 | 1.372 | 634 | ||
Progr | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | |
Waarvan verrekend met reserves | ||||||
Onttrekkingen | ||||||
4 | Reserve woonkwaliteit | 0 | 362 | 362 | 362 | |
10 | Reserve ‘Revolving fund Energieneutraal’ | 11 | -4 | 7 | 7 | |
10 | Algemene reserve | 0 | 9.436 | 9.436 | 9.283 | |
Totaal onttrekkingen | 11 | 9.794 | 9.805 | 9.652 | ||
Toevoegingen | ||||||
4 | Reserve Vereveningsfonds Sociale woningbouw | 0 | 262 | 262 | 262 | |
10 | Algemene reserve | 4.336 | 5.044 | 9.379 | 9.361 | |
Totaal toevoegingen | 4.336 | 5.306 | 9.641 | 9.623 | ||
Saldo verrekening met reserves | 4.325 | -4.488 | -164 | -29 | ||
Netto incidentele lasten en baten | 3.600 | -5.400 | -1.536 | -663 | ||
Toelichtingen
Het overzicht is ingericht op basis van de handreiking ‘Verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten’. Deze handreiking is in 2021 door de gezamenlijke provinciale toezichthouders uitgebracht met als doel dat de begrippen ‘structureel’ en ‘incidenteel’ meer eenduidig door gemeenten worden toegepast. De belangrijkste uitgangspunten uit deze notitie zijn:
- Omdat de gemeente structurele taken uitvoert, zijn structurele baten en lasten de regel. Incidentele baten en lasten zijn de uitzondering.
- De incidentele baten en lasten worden volledig opgenomen in het verplichte overzicht van incidentele baten en lasten.
- De incidentele baten en lasten worden toegelicht waarbij de aard van de raming, einddatum en de materiële beïnvloeding van belang zijn.
- In principe zijn alle stortingen in en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard.
In lijn met de programma's zijn afwijkingen > € 25.000 toegelicht.
Lasten
Programma 3: Dienstverlening
Versnellen woningbouw
Een onderbesteding van € 45.000 heeft betrekking op een ambitie uit het uitvoeringsprogramma, namelijk aanjager versnelling woningbouw. Voor dit budget is in deze jaarrekening een voorstel tot budgetoverheveling aangevraagd. Het budget is gerelateerd aan het uitvoeringsprogramma en is niet volledig benut vanwege vertraging in de uitvoering. Hierom wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2025 waarin een inhaalslag gemaakt wordt om deze ambitie binnen de gestelde periode van 2023-2025 af te ronden
Programma 6: Sociale basis
Sport Optimalisatie voorzieningen
In 2023 heeft de gemeenteraad € 55.000 beschikbaar gesteld voor het inhuren van expertise op het gebied van sport en gezondheid. Dit budget is destijds niet benut en meegenomen naar 2024. Door het verschuiven van taken is er ook in 2024 geen gebruik gemaakt van het budget en door een structurele uitbreiding van formatie zal dit bedrag in de toekomst ook niet benut worden. Deze financiële middelen kunnen daarom terugvloeien naar de algemene middelen.
Programma 7: Duurzaamheid
Aanpak energiearmoede
De gemeente ontvangt een specifieke uitkering van het Rijk voor de Aanpak energiearmoede. Het resterende deel van deze middelen mag besteed worden in 2025. Bij de jaarrekening wordt dit saldo opgenomen als balanspost.
Nationaal Isolatieprogramma
De gemeente ontvangt een specifieke uitkering van het Rijk voor het Nationaal Isolatieprogramma. Het resterende deel van deze middelen mag besteed worden in 2025. Bij de jaarrekening wordt dit saldo opgenomen als balanspost.
Isolatiemaatregelen
De gemeente ontvangt een specifieke uitkering van het Rijk voor isolatiemaatregelen. Het resterende deel van deze middelen mag besteed worden in 2025. Bij de jaarrekening wordt dit saldo opgenomen als balanspost
Klimaat- en Energiebeleid
De gemeente ontvangt een specifieke uitkering van het Rijk voor het Klimaat- en energiebeleid. Het resterende deel van deze middelen mag besteed worden in 2025. Bij de jaarrekening wordt dit saldo opgenomen als balanspost
Isolatiesubsidie Utrechtse Heuvelrug 2024
Voor deze regeling is in de tweede bestuursrapportage het subsidieplafond opgehoogd € 140.000. Dit is een aanvulling op de specifieke uitkering van het Rijk en wordt bekostigd vanuit de middelen van het uitvoeringsprogramma. Dit budget is niet besteed, omdat voorrang is gegeven aan Rijksmiddelen.
Programma 9
Mobiliteitsplan
€ 60.000 is besteed restant van €90.000 overheveling bij de jaarrekening.
Duurzame goederen fin markt naar eigen dienst
Voor dit budget van € 66.000 is in deze jaarrekening een voorstel tot budgetoverheveling aangevraagd. Door besluitvorming halverwege het jaar is een deel van het exploitatiebudget niet gebruikt. Het benodigd transitiebudget was berekend vanaf 01-01-2024, maar pas effectief ingezet vanaf 01-06-2024.
Onderhoud i.v.m. aanleg van glasvezel
Zie toelichting bij Wegen en verkeer in programma 9 Openbaar groen.
Programma 10
Grondexploitatie
Zie toelichting bij grondexploitaties en Anterieure Overeenkomsten in programma 10 Grondzaken en vastgoed.
Baten
Programma 7: Duurzaamheid
Aanpak energiearmoede
De gemeente ontvangt een specifieke uitkering van het Rijk voor de Aanpak energiearmoede. Het resterende deel van deze middelen mag besteed worden in 2025. Bij de jaarrekening wordt dit saldo opgenomen als balanspost.
Nationaal Isolatieprogramma
De gemeente ontvangt een specifieke uitkering van het Rijk voor het Nationaal Isolatieprogramma. Het resterende deel van deze middelen mag besteed worden in 2025. Bij de jaarrekening wordt dit saldo opgenomen als balanspost.
Isolatiemaatregelen
De gemeente ontvangt een specifieke uitkering van het Rijk voor isolatiemaatregelen. Het resterende deel van deze middelen mag besteed worden in 2025. Bij de jaarrekening wordt dit saldo opgenomen als balanspost
Klimaat- en Energiebeleid
De gemeente ontvangt een specifieke uitkering van het Rijk voor het Klimaat- en energiebeleid. Het resterende deel van deze middelen mag besteed worden in 2025. Bij de jaarrekening wordt dit saldo opgenomen als balanspost
Programma 10
Grondexploitatie
Zie toelichting bij grondexploitaties en Anterieure Overeenkomsten in programma 10 Grondzaken en vastgoed.
Verkoop gronden - snippergroen
Zie toelichting bij Vastgoed in programma 10 Grondzaken en vastgoed.
Saldo structurele reservemutaties
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
Progr | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Onttrekkingen | ||||||
Totaal onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoegingen | ||||||
10 | Reserve ‘Revolving fund Energieneutraal’ | 77 | 0 | 77 | 68 | |
Totaal toevoegingen | 77 | 0 | 77 | 68 | ||
Saldo structurele reservemutaties | 77 | 0 | 77 | 68 | ||